B1: Vào menu <Bao cao> chọn <Báo cáo giá thành>

B2: Trong danh sách chọn <Sổ tổng hợp phát sinh chi phí theo công trình>

2. Cho phép tùy chọn cột tiền chiết khấu (mua, bán) trên bảng kê chứng từ vật tư

B1. Vào menu <Bao cao> chọn <Báo cáo vật tư hàng hóa>

B2. Tại đây nhấp đúp chuột chọn báo <Bảng kê phiếu nhập> (hoặc Bảng kê phiếu xuất, hóa đơn bán hàng,…)

B3: Trong màn hình <Dieu kien loc> nhấp chọn nút <Khai báo cột>

3. Hiển thị cảnh báo khi nhập 1 hóa đơn đầu vào 2 lần

Khi nhập hóa đơn đầu vào trên phiếu nhập mua, phiếu chi, báo nợ. Nếu nhập trùng hóa đơn (trùng 3 thông tin là mã số thuế, số hóa đơn, số seri) phần mềm sẽ xuất hiện cảnh báo!

4. Chấm công cho tùy chọn tính ngày nghỉ quy định vào ngày công chuẩn hoặc không

Hiện tại khi khai báo các ngày nghỉ theo quy định GAM sẽ mặc định trừ vào ngày công chuẩn ví dụ như các ngày lễ tết dương, giỗ tổ, tết âm lịch,…

Tuy nhiên trong bản Update này GAM cho phép người dùng có thể tùy chọn những ngày này có trừ vào ngày công chuẩn hay không? Cách thực hiện như sau:

B1: Vào menu <Phat sinh> chọn <Bảng chấm công>

B2: Trong Tab <Ngày nghỉ theo quy định>. Khi thiết lập ngày nghỉ bạn có thể đặt giá trị K cho mục <Trừ công chuẩn> để thiết lập ngày nghỉ này không trừ vào ngày công chuẩn.

5. Cho phép phân bổ tiền lương của 1 nhân viên theo nhiều

Tính năng này áp dụng trong trường hợp bạn muốn phân bổ lương cho nhiều tài khoản nợ hoặc cho nhiều công trình. Cách thiết lập như sau:

B1: Từ menu <Phat sinh> chọn <Bảng lương>

B2: Từ danh sách bảng lương chọn tới Tab <Hạch toán>

B3: Tại màn hình này bạn nhấp chọn vào nhân viên muốn phân bổ lương và sửa giá trị cột <Phân bổ> từ giá trị K thành giá trị C.

B4: Tiếp theo nhấn nút <Thêm dòng phân bổ> để thiết lập các tiêu thức cần phân bổ

Lưu ý: Khi thêm dòng phân bổ GAM sẽ cho phép phân bổ theo <Hệ số> hoặc phân bổ theo <Giá trị> và tiêu thức này sẽ cố định cho các dòng phân bổ của 1 nhân viên.

6. Thêm phiếu hạch toán chiết khấu mua hàng (trường NCC xuất hóa đơn chiết khấu 1 lần vào cuối kỳ)

Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Nghĩa là khi mua hàng NCC vẫn xuất hóa đơn bình thường, đến cuối chương trình NCC mới tổng hợp và xuất hóa đơn chiết khấu 1 lần.

Khi đó chúng ta là người mua hàng sẽ hạch toán như sau:

+ Khi đó nếu hàng còn tồn trong kho thì ghi giảm giá trị hàng tồn kho

Nợ TK 331, 111, 112,…: Số tiền chiết khấu thương mại

Có TK 156: Giảm giá trị hàng tồn kho

Có TK 1331: Giảm số thuế đã được khấu trừ

+ Khi đó nếu hàng đã được bán sẽ ghi nhận giảm giá vốn hàng bán

Nợ TK 331, 111, 112,…: Số tiền chiết khấu thương mại

Có TK 632: Giảm giá vốn

Có TK 1331: Giảm số thuế đã được khấu trừ

+ Khi đó nếu hàng hóa đã đưa vào SXDK thì giảm chi phí đó

Nợ TK 331, 111, 112,…: Số tiền chiết khấu thương mại

Có TK 154, 642: Giảm chi phí liên quan

Có TK 1331: Giảm số thuế đã được khấu trừ

+ Khi đó nếu hàng hóa đã sử dụng cho hoạt động XDCB thì giảm chi phí xây dựng cơ bản

Nợ TK 331, 111, 112,…: Số tiền chiết khấu thương mại

Có TK 241: Giảm chi phí xây dựng cơ bản

Có TK 1331: Giảm số thuế đã được khấu trừ

Với trường hợp này khi lập chứng từ trên GAM bạn làm như sau:

B1: Vào menu <Phat sinh> chọn <Chiết khấu mua hàng>

B2: Khi thêm phiếu bạn có thể chọn nút <Phân bổ chiết khấu> để phân bổ tổng giá trị hóa đơn chiết khấu cho nhiều mặt hàng ở nhiều hóa đơn nhập khác nhau. Tương tự như khi phân bổ chi phí mua hàng.

7. Khi tạo mã đối tượng trong danh mục đối tượng sẽ kiểm tra trùng mã số thuế (trùng thì không cho lưu)

8. Khi gõ tỷ giá cho các ngoại tệ trên chứng từ chương trình sẽ tự lưu vào danh mục tỷ giá

Khi thay đổi tỷ giá cho các ngoại tệ bạn chỉ cần gõ trên chứng từ chương trình sẽ tự động update vào danh mục và sử dụng tỷ giá mới cho các lần tiếp theo.